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国投瑞银核心企业混合 121003
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0082累计 3.1044净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0082 | 3.1044 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0103 | 3.1065 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0224 | 3.1186 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0184 | 3.1146 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0312 | 3.1274 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0319 | 3.1281 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0298 | 3.1260 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0533 | 3.1495 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0738 | 3.1700 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0792 | 3.1754 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0806 | 3.1768 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0744 | 3.1706 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0631 | 3.1593 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0710 | 3.1672 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0642 | 3.1604 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0695 | 3.1657 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0766 | 3.1728 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0948 | 3.1910 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1031 | 3.1993 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0964 | 3.1926 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。