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国投瑞银核心企业混合 121003
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0103累计 3.1065净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.16%
- 近 3 月
- −6.82%
- 近 6 月
- −6.43%
- 近 1 年
- −3.53%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.78%
- 年化波动率
- 23.55%
- 最大回撤
- −14.79%
- 夏普比率
- 0.16
- 卡玛比率
- 0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2006年04月19日 / 26.587亿份
- 资产规模
- 11.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.8583亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 吉莉任职 9年又130天 · 管理 33.27亿(8只基金)任期收益 +124.21%