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易方达优质精选混合(QDII) 110011
QDII-混合偏股 · 易方达基金 · 基金经理 张坤、彭珂QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.9987累计 5.7887净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.9987 | 5.7887 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9569 | 5.7469 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0054 | 5.7954 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9702 | 5.7602 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9801 | 5.7701 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0112 | 5.8012 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0426 | 5.8326 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0751 | 5.8651 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0634 | 5.8534 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0243 | 5.8143 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0125 | 5.8025 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0306 | 5.8206 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0443 | 5.8343 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0451 | 5.8351 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0512 | 5.8412 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0781 | 5.8681 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1192 | 5.9092 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1454 | 5.9354 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1492 | 5.9392 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.1705 | 5.9605 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。