返回基金中心
易方达优质精选混合(QDII) 110011
QDII-混合偏股 · 易方达基金 · 基金经理 张坤、彭珂QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.9987累计 5.7887净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 华住集团-S01179 | 9.41% | 2,200.00 | 63,744.62 |
| 2 | 贵州茅台600519 | 9.23% | 52.77 | 62,558.31 |
| 3 | 中国海洋石油00883 | 8.46% | 3,250.00 | 57,359.04 |
| 4 | 山西汾酒600809 | 7.34% | 454.64 | 49,723.76 |
| 5 | 五粮液000858 | 7.22% | 661.39 | 48,942.93 |
| 6 | 阿里巴巴-W09988 | 7.14% | 600.00 | 48,386.92 |
| 7 | 泸州老窖000568 | 7.08% | 619.35 | 48,012.01 |
| 8 | 腾讯控股00700 | 6.68% | 121.22 | 45,251.76 |
| 9 | 百胜中国09987 | 3.89% | 95.09 | 26,395.90 |
| 10 | 分众传媒002027 | 2.50% | 3,505.01 | 16,964.25 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。