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易方达价值成长混合 110010
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 林海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5825累计 2.4275净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5825 | 2.4275 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6520 | 2.4970 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6975 | 2.5425 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7476 | 2.5926 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7789 | 2.6239 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7566 | 2.6016 | −6.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8768 | 2.7218 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9436 | 2.7886 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9573 | 2.8023 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9706 | 2.8156 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9576 | 2.8026 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9251 | 2.7701 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9566 | 2.8016 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9087 | 2.7537 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8891 | 2.7341 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9262 | 2.7712 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9123 | 2.7573 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9195 | 2.7645 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9074 | 2.7524 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9269 | 2.7719 | +6.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。