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易方达价值成长混合 110010
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 林海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6520累计 2.4970净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −13.94%
- 近 3 月
- −36.06%
- 近 6 月
- −5.14%
- 近 1 年
- −7.25%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+中债-总财富(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.15%
- 年化波动率
- 47.22%
- 最大回撤
- −46.21%
- 夏普比率
- 0.07
- 卡玛比率
- 0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达价值成长混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2007年04月02日 / 108.749亿份
- 资产规模
- 49.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 17.103亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*90%+中债-总财富(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 林海任职 8年又287天 · 管理 49.47亿(3只基金)任期收益 −22.20%