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易方达价值精选混合 110009
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 包正钰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4726累计 4.3666净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4726 | 4.3666 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4830 | 4.3770 | −2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5170 | 4.4110 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5099 | 4.4039 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5063 | 4.4003 | −2.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5528 | 4.4468 | −2.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5921 | 4.4861 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5918 | 4.4858 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5948 | 4.4888 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5748 | 4.4688 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5555 | 4.4495 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5612 | 4.4552 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5418 | 4.4358 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5515 | 4.4455 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5533 | 4.4473 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5653 | 4.4593 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5747 | 4.4687 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5729 | 4.4669 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5678 | 4.4618 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5368 | 4.4308 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。