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易方达价值精选混合 110009
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 包正钰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4726累计 4.3666净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.48%
- 近 3 月
- −13.64%
- 近 6 月
- −3.89%
- 近 1 年
- −2.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+中债-总财富(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +10.25%
- 年化波动率
- 24.32%
- 最大回撤
- −18.28%
- 夏普比率
- 0.42
- 卡玛比率
- 0.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达价值精选混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2006年06月13日 / 117.911亿份
- 资产规模
- 60.90亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 33.8546亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*90%+中债-总财富(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 包正钰任职 4年又29天 · 管理 129.11亿(13只基金)任期收益 +46.91%