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富国天益价值混合A 100020
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 唐颐恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5856累计 5.3519净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5856 | 5.3519 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5934 | 5.3597 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6404 | 5.4067 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6709 | 5.4372 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7340 | 5.5003 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7594 | 5.5257 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7443 | 5.5106 | −5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8377 | 5.6040 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8878 | 5.6541 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8827 | 5.6490 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8861 | 5.6524 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8734 | 5.6397 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8117 | 5.5780 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8173 | 5.5836 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7863 | 5.5526 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7804 | 5.5467 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7665 | 5.5328 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7651 | 5.5314 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7796 | 5.5459 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7694 | 5.5357 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。