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富国天益价值混合A 100020
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 唐颐恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5934累计 5.3597净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.80%
- 近 3 月
- −26.08%
- 近 6 月
- −6.64%
- 近 1 年
- −2.57%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.93%
- 年化波动率
- 35.59%
- 最大回撤
- −37.06%
- 夏普比率
- −0.05
- 卡玛比率
- −0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国天益价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2004年06月15日 / 10.337亿份
- 资产规模
- 46.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 18.2217亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%
现任基金经理
- 唐颐恒任职 7年又84天 · 管理 46.50亿(2只基金)任期收益 +35.92%