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富国天源沪港深平衡混合A 100016
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 曾新杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8930累计 4.8840净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.8930 | 4.8840 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8810 | 4.8720 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9250 | 4.9160 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9340 | 4.9250 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9970 | 4.9880 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0110 | 5.0020 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9980 | 4.9890 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0840 | 5.0750 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1270 | 5.1180 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1350 | 5.1260 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1360 | 5.1270 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1220 | 5.1130 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0740 | 5.0650 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0790 | 5.0700 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0290 | 5.0200 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0260 | 5.0170 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0510 | 5.0420 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0600 | 5.0510 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0680 | 5.0590 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0650 | 5.0560 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。