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富国天源沪港深平衡混合A 100016
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 曾新杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8930累计 4.8840净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.18%
- 近 3 月
- −11.26%
- 近 6 月
- +3.03%
- 近 1 年
- +5.89%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%+同业存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.95%
- 年化波动率
- 25.52%
- 最大回撤
- −20.97%
- 夏普比率
- 0.19
- 卡玛比率
- 0.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2002年08月16日 / 46.169亿份
- 资产规模
- 5.66亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.5917亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%+同业存款利率*5%
现任基金经理
- 曾新杰任职 6年又155天 · 管理 10.67亿(6只基金)任期收益 +11.01%