返回基金中心
大成债券A/B 090002
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 王立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1011累计 2.4458净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1011 | 2.4458 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1007 | 2.4454 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1019 | 2.4466 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1019 | 2.4466 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1013 | 2.4460 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1023 | 2.4470 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1041 | 2.4488 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1049 | 2.4496 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1055 | 2.4502 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1054 | 2.4501 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1042 | 2.4489 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 2.4479 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1021 | 2.4468 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1026 | 2.4473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1025 | 2.4472 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1036 | 2.4483 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1046 | 2.4493 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1060 | 2.4507 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1066 | 2.4513 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1050 | 2.4497 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。