返回基金中心
大成债券A/B 090002
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 王立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1011累计 2.4458净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.32%
- 近 3 月
- −0.62%
- 近 6 月
- −0.26%
- 近 1 年
- −1.51%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券总指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.15%
- 年化波动率
- 3.14%
- 最大回撤
- −2.04%
- 夏普比率
- 1.00
- 卡玛比率
- 1.54
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成债券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2003年06月12日 / 21.528亿份
- 资产规模
- 3.90亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.5243亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中国债券总指数
现任基金经理
- 王立任职 19年又278天 · 管理 105.50亿(6只基金)任期收益 +155.74%