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嘉实优质企业混合 070099
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘晗竹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4090累计 3.0090净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4090 | 3.0090 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3950 | 2.9950 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4230 | 3.0230 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4420 | 3.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4420 | 3.0420 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4570 | 3.0570 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4540 | 3.0540 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4720 | 3.0720 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4670 | 3.0670 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4570 | 3.0570 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4920 | 3.0920 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5330 | 3.1330 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5370 | 3.1370 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5380 | 3.1380 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5370 | 3.1370 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5140 | 3.1140 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5240 | 3.1240 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5140 | 3.1140 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5250 | 3.1250 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5350 | 3.1350 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。