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嘉实优质企业混合 070099
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘晗竹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4090累计 3.0090净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 立讯精密002475 | 7.26% | 97.47 | 6,861.66 |
| 2 | 恒运昌688785 | 5.47% | 10.69 | 5,174.96 |
| 3 | 紫金矿业601899 | 4.72% | 177.41 | 4,460.09 |
| 4 | 晶品特装688084 | 4.56% | 85.72 | 4,310.02 |
| 5 | 兆易创新603986 | 4.24% | 4.92 | 4,009.80 |
| 6 | 山金国际000975 | 3.75% | 208.33 | 3,541.69 |
| 7 | 山东黄金600547 | 3.66% | 149.79 | 3,458.62 |
| 8 | 赤峰黄金600988 | 3.49% | 125.37 | 3,299.74 |
| 9 | 中微公司688012 | 3.37% | 6.80 | 3,188.05 |
| 10 | 鹏鼎控股002938 | 3.26% | 29.25 | 3,082.37 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。