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嘉实海外中国股票混合 070012
QDII-混合偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 胡宇飞QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8010累计 0.8030净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8010 | 0.8030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8010 | 0.8030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8010 | 0.8030 | +1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7900 | 0.7920 | −3.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8160 | 0.8180 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8120 | 0.8140 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8100 | 0.8120 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8180 | 0.8200 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8260 | 0.8280 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8330 | 0.8350 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8300 | 0.8320 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8190 | 0.8210 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8160 | 0.8180 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8200 | 0.8220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8200 | 0.8220 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8280 | 0.8300 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8260 | 0.8280 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8340 | 0.8360 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8440 | 0.8460 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8460 | 0.8480 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。