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嘉实海外中国股票混合 070012
QDII-混合偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 胡宇飞QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8010累计 0.8030净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.03%
- 近 3 月
- −2.44%
- 近 6 月
- −13.22%
- 近 1 年
- −15.06%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI中国指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.42%
- 年化波动率
- 18.40%
- 最大回撤
- −24.18%
- 夏普比率
- −0.73
- 卡玛比率
- −0.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
- 类型
- QDII-混合偏股
- 成立
- 2007年10月12日 / 297.503亿份
- 资产规模
- 15.65亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 19.7276亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- MSCI中国指数
现任基金经理
- 胡宇飞任职 8年又257天 · 管理 30.04亿(6只基金)任期收益 −21.78%