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交银消费研选混合发起C 028444
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9921累计 0.9921净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9921 | 0.9921 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9919 | 0.9919 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9923 | 0.9923 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9933 | 0.9933 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9926 | 0.9926 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9908 | 0.9908 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9926 | 0.9926 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9913 | 0.9913 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9911 | 0.9911 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9929 | 0.9929 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9941 | 0.9941 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9950 | 0.9950 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9957 | 0.9957 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9949 | 0.9949 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9943 | 0.9943 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9951 | 0.9951 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9959 | 0.9959 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9969 | 0.9969 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0056 | 1.0056 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。