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交银消费研选混合发起C 028444
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9919累计 0.9919净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.50%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.08%
- 年化波动率
- 1.40%
- 最大回撤
- −0.61%
- 夏普比率
- −3.63
- 卡玛比率
- −8.35
由近 24 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德消费研选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年07月28日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年07月28日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2026年07月28日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 张程任职 79天 · 管理 0.10亿(2只基金)任期收益 −0.81%