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中欧安和180天持有债券A 028313
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0021累计 1.0021净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0021 | 1.0021 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0036 | 1.0036 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0028 | 1.0028 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0029 | 1.0029 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0025 | 1.0025 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0043 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0051 | 1.0051 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0059 | 1.0059 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0064 | 1.0064 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0059 | 1.0059 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0042 | 1.0042 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0037 | 1.0037 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0036 | 1.0036 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0039 | 1.0039 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0064 | 1.0064 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0086 | 1.0086 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0080 | 1.0080 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0081 | 1.0081 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。