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中欧安和180天持有债券A 028313
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0036净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.50%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.61%
- 年化波动率
- 1.58%
- 最大回撤
- −0.69%
- 夏普比率
- 1.02
- 卡玛比率
- 2.34
由近 45 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧安和180天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年07月24日 / 4.282亿份
- 资产规模
- 4.27亿元（截止至：2026年07月24日）
- 份额规模
- 4.2727亿份（截止至：2026年07月24日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
现任基金经理
- 刘勇任职 3年又60天 · 管理 126.11亿(17只基金)任期收益 +0.36%