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前海开源中证同业存单AAA指数7天持有 028301
指数型-固收 · 前海开源基金 · 基金经理 张艳琳申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0009 | 1.0009 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0007 | 1.0007 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。