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前海开源中证同业存单AAA指数7天持有 028301
指数型-固收 · 前海开源基金 · 基金经理 张艳琳申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
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- 近 3 月
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- 近 6 月
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- 近 1 年
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区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证同业存单AAA指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 前海开源中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2026年09月14日 / 23.180亿份
- 资产规模
- 23.18亿元（截止至：2026年09月14日）
- 份额规模
- 23.1799亿份（截止至：2026年09月14日）
- 管理人 / 托管人
- 前海开源基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证同业存单AAA指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 张艳琳任职 1年又318天 · 管理 252.48亿(6只基金)任期收益 +0.09%