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光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937
FOF-稳健型 · 光大保德信基金 · 基金经理 张芸申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9926累计 0.9926净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9926 | 0.9926 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9978 | 0.9978 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。