返回基金中心
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937
FOF-稳健型 · 光大保德信基金 · 基金经理 张芸申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9926累计 0.9926净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.60%（每年）
- 托管费率
- 0.15%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.50%（前端）
- 最高申购费率
- 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。