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万家资源主题混合发起式C 027906
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9379累计 0.9379净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9379 | 0.9379 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9199 | 0.9199 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9455 | 0.9455 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9630 | 0.9630 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9534 | 0.9534 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9787 | 0.9787 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9510 | 0.9510 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9654 | 0.9654 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9560 | 0.9560 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9514 | 0.9514 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9801 | 0.9801 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0073 | 1.0073 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0118 | 1.0118 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0165 | 1.0165 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0227 | 1.0227 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0137 | 1.0137 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0331 | 1.0331 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0124 | 1.0124 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0229 | 1.0229 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0297 | 1.0297 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。