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中金恒新90天持有债券发起C 027885
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 丁杨、杨力元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1040累计 1.1040净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1040 | 1.1040 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.1051 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1045 | 1.1045 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1056 | 1.1056 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1052 | 1.1052 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1048 | 1.1048 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1069 | 1.1069 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1084 | 1.1084 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1086 | 1.1086 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1087 | 1.1087 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1077 | 1.1077 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1064 | 1.1064 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1065 | 1.1065 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1067 | 1.1067 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1074 | 1.1074 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1071 | 1.1071 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1088 | 1.1088 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1096 | 1.1096 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1093 | 1.1093 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1096 | 1.1096 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。