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中金恒新90天持有债券发起C 027885
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 丁杨、杨力元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1051累计 1.1051净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.41%
- 近 3 月
- −0.55%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数收益率*81%+中证800指数收益率*11%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.14%
- 年化波动率
- 2.22%
- 最大回撤
- −1.11%
- 夏普比率
- −1.41
- 卡玛比率
- −2.84
由近 68 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年06月29日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0001亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中金基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*81%+中证800指数收益率*11%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%