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易方达国证成长100ETF联接发起式C 027859
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 国证成长100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9357累计 0.9357净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9357 | 0.9357 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9563 | 0.9563 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0011 | 1.0011 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0202 | 1.0202 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0051 | 1.0051 | −5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0689 | 1.0689 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1007 | 1.1007 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1010 | 1.1010 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1049 | 1.1049 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1002 | 1.1002 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0839 | 1.0839 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0901 | 1.0901 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0540 | 1.0540 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0501 | 1.0501 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0611 | 1.0611 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0744 | 1.0744 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0788 | 1.0788 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0700 | 1.0700 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0737 | 1.0737 | +5.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0203 | 1.0203 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。