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华泰柏瑞恒荣债券A 027825
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 孔令烨、闫泽君、和磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0003累计 1.0003净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.60%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.30%（前端）
- 最高申购费率
- 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。