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华泰柏瑞恒荣债券A 027825
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 孔令烨、闫泽君、和磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0003累计 1.0003净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
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- 近 3 月
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- 近 6 月
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- 近 1 年
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区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证全指指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞恒荣债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年09月22日 / 2.786亿份
- 资产规模
- 0.14亿元（截止至：2026年09月22日）
- 份额规模
- 0.1391亿份（截止至：2026年09月22日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证全指指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%