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大成元信合利6个月持有期债券A 027822
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0020累计 1.0020净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0020 | 1.0020 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0022 | 1.0022 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0021 | 1.0021 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0014 | 1.0014 | −0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0021 | 1.0021 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.0018 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0031 | 1.0031 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0033 | 1.0033 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0038 | 1.0038 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0044 | 1.0044 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0040 | 1.0040 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。