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大成元信合利6个月持有期债券A 027822
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0021累计 1.0021净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.10%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-高等级信用债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成元信合利6个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年07月10日 / 28.917亿份
- 资产规模
- 8.60亿元（截止至：2026年07月10日）
- 份额规模
- 8.5979亿份（截止至：2026年07月10日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债-高等级信用债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 孙丹任职 9年又159天 · 管理 297.71亿(22只基金)任期收益 +0.21%