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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9316累计 0.9316净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9316 | 0.9316 | +1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9136 | 0.9136 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9284 | 0.9284 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9251 | 0.9251 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9255 | 0.9255 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9421 | 0.9421 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9589 | 0.9589 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9634 | 0.9634 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9611 | 0.9611 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9514 | 0.9514 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9402 | 0.9402 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9493 | 0.9493 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9449 | 0.9449 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9492 | 0.9492 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9531 | 0.9531 | −2.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9811 | 0.9811 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9740 | 0.9740 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9757 | 0.9757 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9805 | 0.9805 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9935 | 0.9935 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。