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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9316累计 0.9316净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.35%
- 近 3 月
- −6.84%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −24.33%
- 年化波动率
- 17.38%
- 最大回撤
- −9.82%
- 夏普比率
- −1.40
- 卡玛比率
- −2.48
由近 60 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年07月07日 / 0.200亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2026年07月07日）
- 份额规模
- 0.0844亿份（截止至：2026年07月07日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中证全指证券公司指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李茜任职 6年又343天 · 管理 543.22亿(28只基金)任期收益 −6.84%