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国富港股通核心增益混合A 027786
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9932累计 0.9932净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9932 | 0.9932 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9969 | 0.9969 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0009 | 1.0009 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0023 | 1.0023 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9993 | 0.9993 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0017 | 1.0017 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9985 | 0.9985 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9983 | 0.9983 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0001 | 1.0001 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0005 | 1.0005 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0009 | 1.0009 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0005 | 1.0005 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。