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国富港股通核心增益混合A 027786
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9932累计 0.9932净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.67%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.30%
- 年化波动率
- 3.01%
- 最大回撤
- −0.99%
- 夏普比率
- −2.76
- 卡玛比率
- −8.41
由近 20 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年08月18日 / 2.569亿份
- 资产规模
- 1.90亿元（截止至：2026年08月18日）
- 份额规模
- 1.9027亿份（截止至：2026年08月18日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通综合指数(人民币)收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%
现任基金经理
- 徐成任职 10年又299天 · 管理 94.22亿(14只基金)任期收益 −0.31%