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国富北证50成份指数发起式A 027723
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8988累计 0.8988净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8988 | 0.8988 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9134 | 0.9134 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9421 | 0.9421 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9476 | 0.9476 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9500 | 0.9500 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9706 | 0.9706 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9506 | 0.9506 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9723 | 0.9723 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9666 | 0.9666 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9621 | 0.9621 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9849 | 0.9849 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9991 | 0.9991 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9782 | 0.9782 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9870 | 0.9870 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9769 | 0.9769 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9636 | 0.9636 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9730 | 0.9730 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9646 | 0.9646 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9599 | 0.9599 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9627 | 0.9627 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。