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国富北证50成份指数发起式A 027723
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9500累计 0.9500净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.32%
- 近 3 月
- −5.00%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −20.92%
- 年化波动率
- 16.17%
- 最大回撤
- −6.50%
- 夏普比率
- −1.29
- 卡玛比率
- −3.22
由近 53 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年07月07日 / 4.991亿份
- 资产规模
- 3.57亿元（截止至：2026年07月07日）
- 份额规模
- 3.5691亿份（截止至：2026年07月07日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 张志强任职 13年又208天 · 管理 11.79亿(11只基金)任期收益 −2.94%