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万家匠心领航混合发起式A 027717
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 汪洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5786累计 0.5786净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5786 | 0.5786 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5986 | 0.5986 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6059 | 0.6059 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6346 | 0.6346 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6420 | 0.6420 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6385 | 0.6385 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6699 | 0.6699 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6864 | 0.6864 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6889 | 0.6889 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.6909 | 0.6909 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.6742 | 0.6742 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.6669 | 0.6669 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.7036 | 0.7036 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.7112 | 0.7112 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.7170 | 0.7170 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.7260 | 0.7260 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.6778 | 0.6778 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.7410 | 0.7410 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.7539 | 0.7539 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9051 | 0.9051 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。