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万家匠心领航混合发起式A 027717
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 汪洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5786累计 0.5786净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −14.18%
- 近 3 月
- −36.07%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −84.96%
- 年化波动率
- 23.79%
- 最大回撤
- −16.00%
- 夏普比率
- −3.57
- 卡玛比率
- −5.31
由近 23 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家匠心领航混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年06月24日 / 1.163亿份
- 资产规模
- 0.74亿元（截止至：2026年06月24日）
- 份额规模
- 0.7381亿份（截止至：2026年06月24日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%
现任基金经理
- 汪洋任职 1年又212天 · 管理 3.29亿(6只基金)任期收益 −42.14%