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摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9904累计 0.9904净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9904 | 0.9904 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9926 | 0.9926 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9937 | 0.9937 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9938 | 0.9938 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9941 | 0.9941 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9933 | 0.9933 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9957 | 0.9957 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9943 | 0.9943 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9971 | 0.9971 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9987 | 0.9987 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9989 | 0.9989 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9970 | 0.9970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9935 | 0.9935 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9954 | 0.9954 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9969 | 0.9969 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9982 | 0.9982 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9977 | 0.9977 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9926 | 0.9926 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。