返回基金中心
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9926累计 0.9926净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.09%
- 近 3 月
- −0.56%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*7%+MSCI发达市场指数(MSCI World Index)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+中债-综合全价(总值)指数收益率*87%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.12%
- 年化波动率
- 1.39%
- 最大回撤
- −0.63%
- 夏普比率
- −4.40
- 卡玛比率
- −9.72
由近 25 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年06月23日 / 7.662亿份
- 资产规模
- 5.11亿元（截止至：2026年06月23日）
- 份额规模
- 5.1093亿份（截止至：2026年06月23日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率*7%+MSCI发达市场指数(MSCI World Index)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+中债-综合全价(总值)指数收益率*87%
现任基金经理
- 蒋华安任职 7年又69天 · 管理 27.12亿(14只基金)任期收益 −0.74%