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中银新材料混合发起C 027503
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 阎安琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8284累计 0.8284净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8284 | 0.8284 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8419 | 0.8419 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8453 | 0.8453 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8562 | 0.8562 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8595 | 0.8595 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8744 | 0.8744 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8812 | 0.8812 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8822 | 0.8822 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9022 | 0.9022 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9112 | 0.9112 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9100 | 0.9100 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.8858 | 0.8858 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.8853 | 0.8853 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9241 | 0.9241 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9266 | 0.9266 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9405 | 0.9405 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9383 | 0.9383 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9267 | 0.9267 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9343 | 0.9343 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9356 | 0.9356 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。