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中银新材料混合发起C 027503
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 阎安琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8284累计 0.8284净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.48%
- 近 3 月
- −14.74%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证新材料主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −64.43%
- 年化波动率
- 10.66%
- 最大回撤
- −9.07%
- 夏普比率
- −6.04
- 卡玛比率
- −7.10
由近 23 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银新材料混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年06月26日 / 0.655亿份
- 资产规模
- 0.15亿元（截止至：2026年06月26日）
- 份额规模
- 0.1534亿份（截止至：2026年06月26日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证新材料主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 阎安琪任职 3年又323天 · 管理 2.11亿(6只基金)任期收益 −17.16%