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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 丁凯琳、蒋寒尽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0003累计 1.0003净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0003 | 1.0003 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0005 | 1.0005 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9994 | 0.9994 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0002 | 1.0002 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0021 | 1.0021 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0036 | 1.0036 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0038 | 1.0038 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0037 | 1.0037 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0029 | 1.0029 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0016 | 1.0016 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0010 | 1.0010 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0016 | 1.0016 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.0018 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0029 | 1.0029 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0037 | 1.0037 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0038 | 1.0038 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0040 | 1.0040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。