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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 丁凯琳、蒋寒尽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0005累计 1.0005净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.32%
- 近 3 月
- −0.01%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率*7%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*3%+中债-综合全价(总值)指数收益率*85%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.04%
- 年化波动率
- 1.13%
- 最大回撤
- −0.59%
- 夏普比率
- −2.68
- 卡玛比率
- −5.15
由近 39 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全盈泰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年06月02日 / 35.908亿份
- 资产规模
- 28.22亿元（截止至：2026年06月02日）
- 份额规模
- 28.2204亿份（截止至：2026年06月02日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中证偏股型基金指数收益率*7%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*3%+中债-综合全价(总值)指数收益率*85%