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兴业港股通价值优选混合发起式A 027490
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 张健先申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9896累计 0.9896净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9896 | 0.9896 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0089 | 1.0089 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0090 | 1.0090 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9999 | 0.9999 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0050 | 1.0050 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0097 | 1.0097 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0141 | 1.0141 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0127 | 1.0127 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0114 | 1.0114 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0151 | 1.0151 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0165 | 1.0165 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0170 | 1.0170 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0172 | 1.0172 | +0.14% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0209 | 1.0209 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0214 | 1.0214 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0158 | 1.0158 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0138 | 1.0138 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0143 | 1.0143 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0148 | 1.0148 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。