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兴业港股通价值优选混合发起式A 027490
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 张健先申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9896累计 0.9896净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.07%
- 近 3 月
- −0.92%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −21.45%
- 年化波动率
- 7.01%
- 最大回撤
- −2.71%
- 夏普比率
- −3.06
- 卡玛比率
- −7.92
由近 27 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业港股通价值优选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年06月24日 / 0.138亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年06月24日）
- 份额规模
- 0.1255亿份（截止至：2026年06月24日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 张健先任职 176天 · 管理 0.25亿(4只基金)任期收益 +0.89%